Resumen · 1 de 3Captura real con datos de ejemplo

Dashboard de Cobranza y Cuentas por Cobrar

Cuánto te deben, desde cuándo y qué tan rápido cobras: cartera, antigüedad y pronóstico de cobranza.

$699MXN

Pago único · IVA incluido · descarga inmediata

Descarga inmediata y copia por correo
Modelo y medidas DAX listos, licencia a tu nombre
Garantía de 14 días

Windows Power BI Desktop Excel de capturaPower BI Desktop (gratis) · Windows 10/11 · Excel 2016 o superior

Incluida en Pack Power BI Completo con 10 plantillas más.

Qué resuelve

Captura en Excel tus facturas, los pagos que recibes y tu cartera de clientes. El reporte de Power BI calcula el saldo por cobrar a cualquier fecha, la antigüedad del vencido por tramos, los días de cobro (DSO), la efectividad de cobranza (CEI) y lo que debe entrar en las próximas 8 semanas, con la lista de facturas para llamar hoy.

Empresas que venden a créditoDistribuidoresÁreas de crédito y cobranzaDespachos contables

Saldo por cobrar y vencido al cierre de cualquier mes
Antigüedad por tramos: por vencer, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días
Días de cobro (DSO) y efectividad de cobranza (CEI) con su tendencia
Mapa de calor del saldo por cliente y antigüedad
Cobranza esperada por semana y facturas que vencen en 15 días
Pagos parciales: una factura puede tener varios pagos
Excel de captura con listas y validaciones

Qué incluye

Una plantilla de Power BI (.pbit) con 3 páginas interactivas y el libro de Excel donde capturas tus datos.

Reporte de Power BI

Resumen

Por cobrar, vencido, % vencido, DSO y lo cobrado en el periodo; antigüedad del saldo, vencido al cierre de cada mes, facturado contra cobrado y vencido por ejecutivo.

Clientes

Clientes con vencido y sobre su límite de crédito, mapa de calor de saldo por cliente y antigüedad, y riesgo por cliente.

Pronóstico

Cobranza esperada por semana, cobrado por forma de pago, facturas que vencen en 15 días y vencidas para llamar hoy.

Excel de captura

Facturas

Folio, cliente, fecha de emisión, vencimiento e importe de cada factura.

Pagos

Cada pago recibido con su fecha, factura, importe y forma de pago (admite pagos parciales).

Clientes

Cartera con segmento, ejecutivo, días y límite de crédito.

Inicio y Diccionario

Guía para conectar el Excel con Power BI y diccionario de cada columna con su tipo y reglas.

Licencia

Licencia a nombre del comprador; el reporte también la muestra al pie de cada página.

1Guarda el Excel de captura en C:\Kapa (o en la carpeta que prefieras).
2Abre el .pbit en Power BI Desktop y confirma la ruta del Excel.
3Captura tus datos en Excel y presiona Actualizar en Power BI.

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Preguntas frecuentes

Sobre esta plantilla, la entrega y la licencia.

¿Necesito pagar Power BI?

No. Power BI Desktop es gratuito para Windows y con él abres, usas y modificas el reporte. Solo si quieres publicarlo en línea para tu equipo necesitas una licencia de Power BI Pro o Fabric de tu organización.

¿Cómo conecto mis datos?

Guarda el Excel de captura incluido (lo más simple: en la carpeta C:\Kapa), abre el archivo .pbit y confirma la ruta que te pide en «RutaDatos». El reporte carga con datos de ejemplo; reemplázalos por los tuyos y presiona Actualizar.

¿Funciona en Mac?

Power BI Desktop solo existe para Windows. En Mac puedes usarlo con una máquina virtual de Windows. El libro de captura sí funciona en Excel para Mac.

¿Puedo modificar el reporte o conectarlo a mi sistema?

Sí. El reporte es 100% editable: agrega páginas, visuales o medidas. Para leer de tu sistema o base de datos cambias el origen en Power Query manteniendo los nombres de columna; también lo hacemos por ti en Servicios.

¿Es un pago único?

Sí. Pagas una vez y la plantilla es tuya, sin suscripciones ni cargos recurrentes.

¿Cuándo recibo mis archivos?

En cuanto se confirma el pago verás tus enlaces de descarga en pantalla y te llegarán por correo. También puedes recuperarlos en Mis compras con tu email.

¿Funciona en Mac y Google Sheets?

Las plantillas de Excel funcionan en Excel 2013 o superior en Windows y Mac, y Microsoft 365. En Google Sheets funcionan las fórmulas y listas; la protección de celdas y los minigráficos de Excel no se conservan al importar. Los dashboards de Power BI requieren Power BI Desktop, que es gratuito y solo existe para Windows.

¿Puedo modificar la plantilla?

Capturas libremente en todas las celdas de entrada y personalizas catálogos en Configuración. Las fórmulas están protegidas para que nada se rompa por accidente.

¿Qué incluye la licencia?

Uso ilimitado para ti o tu empresa. Cada archivo se emite a nombre del comprador; no está permitido revenderlo ni redistribuirlo.