Resumen · 1 de 3Captura real con datos de ejemplo

Dashboard Financiero y Flujo de Efectivo

Flujo de efectivo, saldo en bancos, estado de resultados y presupuesto en Power BI.

$699MXN

Pago único · IVA incluido · descarga inmediata

Descarga inmediata y copia por correo
Modelo y medidas DAX listos, licencia a tu nombre
Garantía de 14 días

Windows Power BI Desktop Excel de capturaPower BI Desktop (gratis) · Windows 10/11 · Excel 2016 o superior

Incluida en Pack Power BI Completo con 10 plantillas más.

Qué resuelve

Registra entradas y salidas de dinero en Excel y Power BI te muestra tu flujo mensual, el saldo en bancos y cuántos meses de operación cubre, un estado de resultados por trimestre con gráfico de cascada y el control del gasto contra presupuesto con semáforo por categoría.

Dueños de PyMEDirectores financierosContadoresDespachos

Ingresos, egresos y flujo neto por mes
Saldo en bancos y meses de operación cubiertos
Estado de resultados por trimestre y cascada de utilidad
Presupuesto contra real con semáforo por categoría
Márgenes bruto, de operación y neto
24 medidas DAX documentadas
Excel de captura con catálogo de categorías y cuentas

Qué incluye

Una plantilla de Power BI (.pbit) con 3 páginas interactivas y el libro de Excel donde capturas tus datos.

Reporte de Power BI

Resumen

Ingresos, egresos, flujo neto, margen, saldo en bancos y meses cubiertos; flujo por mes y egresos por grupo y categoría.

Estado de resultados

Matriz por trimestre de ventas a utilidad neta y gráfico de cascada por grupo.

Presupuesto vs real

Gasto real contra presupuesto por mes y categoría, con la variación en rojo o verde.

Excel de captura

Movimientos

Cada entrada o salida de dinero con fecha, cuenta, categoría, concepto, tercero y monto.

Categorías, Cuentas y Presupuesto

Catálogo contable, saldos iniciales por cuenta y presupuesto mensual por categoría.

Inicio y Diccionario

Guía para conectar el Excel con Power BI y diccionario de cada columna con su tipo y reglas.

Licencia

Licencia a nombre del comprador; el reporte también la muestra al pie de cada página.

1Guarda el Excel de captura en C:\Kapa (o en la carpeta que prefieras).
2Abre el .pbit en Power BI Desktop y confirma la ruta del Excel.
3Captura tus datos en Excel y presiona Actualizar en Power BI.

Dashboard Financiero y Flujo de Efectivo

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Preguntas frecuentes

Sobre esta plantilla, la entrega y la licencia.

¿Necesito pagar Power BI?

No. Power BI Desktop es gratuito para Windows y con él abres, usas y modificas el reporte. Solo si quieres publicarlo en línea para tu equipo necesitas una licencia de Power BI Pro o Fabric de tu organización.

¿Cómo conecto mis datos?

Guarda el Excel de captura incluido (lo más simple: en la carpeta C:\Kapa), abre el archivo .pbit y confirma la ruta que te pide en «RutaDatos». El reporte carga con datos de ejemplo; reemplázalos por los tuyos y presiona Actualizar.

¿Funciona en Mac?

Power BI Desktop solo existe para Windows. En Mac puedes usarlo con una máquina virtual de Windows. El libro de captura sí funciona en Excel para Mac.

¿Puedo modificar el reporte o conectarlo a mi sistema?

Sí. El reporte es 100% editable: agrega páginas, visuales o medidas. Para leer de tu sistema o base de datos cambias el origen en Power Query manteniendo los nombres de columna; también lo hacemos por ti en Servicios.

¿Es un pago único?

Sí. Pagas una vez y la plantilla es tuya, sin suscripciones ni cargos recurrentes.

¿Cuándo recibo mis archivos?

En cuanto se confirma el pago verás tus enlaces de descarga en pantalla y te llegarán por correo. También puedes recuperarlos en Mis compras con tu email.

¿Funciona en Mac y Google Sheets?

Las plantillas de Excel funcionan en Excel 2013 o superior en Windows y Mac, y Microsoft 365. En Google Sheets funcionan las fórmulas y listas; la protección de celdas y los minigráficos de Excel no se conservan al importar. Los dashboards de Power BI requieren Power BI Desktop, que es gratuito y solo existe para Windows.

¿Puedo modificar la plantilla?

Capturas libremente en todas las celdas de entrada y personalizas catálogos en Configuración. Las fórmulas están protegidas para que nada se rompa por accidente.

¿Qué incluye la licencia?

Uso ilimitado para ti o tu empresa. Cada archivo se emite a nombre del comprador; no está permitido revenderlo ni redistribuirlo.